岗位要求

• 资金主管

• 学历要求: 本科

  适合专业: 财务管理

  其他技能要求: 1、有全盘账务处理工作和行业会计经验；
  2、具有良好的职业道德，较强的沟通、协调能力，具有强烈的责任心；
  3、出色的服务意识；
  4、良好的学习能力和执行力；
  5、公平、公正、正直、诚信。

职位工作内容

• 1-3年
• 3-5年
• 5-10年
• 10年以上

• 职位描述

  1、现金收支，固定资产管理；
  2、款项支付复核；
  3、营业款缴存情况统计；
  4、采购单的制作及汇总；
  5、协助与银行沟通、办理各项银行业务；
  6、制作银行余额控制分析表；
  7、协助上级完成资金规划；
  8、协助优化公司融资方案，并协调各部门具体实施。

• 职位描述

  1、根据审核无误的会计凭证，办理现金收付和银行结算业务；
  2、协助编制月度资金计划汇总表和月度资金结算表；
  3、负责办理公司资金调度；
  4、履行公司大额资金调拨的具体执行；
  5、负责跟踪和分析公司银行存款情况；
  6、审核、监督银行对账调节表和现金盘点表；
  7、负责融资项目的具体执行工作，合理调配资源，跟进融资进展。

• 职位描述

  1、根据公司年度运营目标和全面预算，开展财务资金运作方面的计划与管理；
  2、负责公司日常的资金管理及结算，节约控制公司财务费用利息支出，筹划和办理理财业务，提高资金流动及使用率；
  3、负责审查、核对银行收付交易记录，确保交易完成的及时性和准确性；
  4、办理贷款融资业务；
  5、负责财务收支数据的管理，确保数据完整和准确，并及时提供给相关部门。

• 职位描述

  1、建立出纳收付款业务管理流程，建立收付款未达账项的实时跟踪和定期清理机制，确保收付款业务准确性和及时性；
  2、加强银行账户业务流程管理，确保银行开户/印鉴/变更/网银等业务安全高效运行；
  3、建立资金理财业务管理机制，在确保理财资金安全的前提下实现资金收益最大化；
  4、建立资金滚动预算申报管理机制，科学合理调度资金，加强资金流动性管理；
  5、按日编制/发布资金和理财日报表，确保资金信息的准确性和及时性；
  6、加强关联公司账户的定期核对和清理工作；
  7、充分运用平台资金管理的各项功能，通过流程系统的改进持续提升资金管理效率；
  8、协助各类融资业务的尽调和维护工作；
  9、对出纳提供定期培训，按月考核。