职场百科 > 职位百科 > 全部职位百科 >资金主管

资金主管

3 1531

职位百科 | 资金主管职位招聘信息

资金主管主要负责公司资金运作方面的管理与操作,并对公司内部转账、对外付款、费用报销以及监督业务部门应收账款回收等业务进行管理的人。

求职指导

岗位要求

  • 资金主管
  • 学历要求: 本科

    适合专业: 财务管理

    其他技能要求: 1、有全盘账务处理工作和行业会计经验;
    2、具有良好的职业道德,较强的沟通、协调能力,具有强烈的责任心;
    3、出色的服务意识;
    4、良好的学习能力和执行力;
    5、公平、公正、正直、诚信。

职位工作内容

  • 1-3年
  • 3-5年
  • 5-10年
  • 10年以上
  • 职位描述

    1、现金收支,固定资产管理;
    2、款项支付复核;
    3、营业款缴存情况统计;
    4、采购单的制作及汇总;
    5、协助与银行沟通、办理各项银行业务;
    6、制作银行余额控制分析表;
    7、协助上级完成资金规划;
    8、协助优化公司融资方案,并协调各部门具体实施。

  • 职位描述

    1、根据审核无误的会计凭证,办理现金收付和银行结算业务;
    2、协助编制月度资金计划汇总表和月度资金结算表;
    3、负责办理公司资金调度;
    4、履行公司大额资金调拨的具体执行;
    5、负责跟踪和分析公司银行存款情况;
    6、审核、监督银行对账调节表和现金盘点表;
    7、负责融资项目的具体执行工作,合理调配资源,跟进融资进展。

  • 职位描述

    1、根据公司年度运营目标和全面预算,开展财务资金运作方面的计划与管理;
    2、负责公司日常的资金管理及结算,节约控制公司财务费用利息支出,筹划和办理理财业务,提高资金流动及使用率;
    3、负责审查、核对银行收付交易记录,确保交易完成的及时性和准确性;
    4、办理贷款融资业务;
    5、负责财务收支数据的管理,确保数据完整和准确,并及时提供给相关部门。

  • 职位描述

    1、建立出纳收付款业务管理流程,建立收付款未达账项的实时跟踪和定期清理机制,确保收付款业务准确性和及时性;
    2、加强银行账户业务流程管理,确保银行开户/印鉴/变更/网银等业务安全高效运行;
    3、建立资金理财业务管理机制,在确保理财资金安全的前提下实现资金收益最大化;
    4、建立资金滚动预算申报管理机制,科学合理调度资金,加强资金流动性管理;
    5、按日编制/发布资金和理财日报表,确保资金信息的准确性和及时性;
    6、加强关联公司账户的定期核对和清理工作;
    7、充分运用平台资金管理的各项功能,通过流程系统的改进持续提升资金管理效率;
    8、协助各类融资业务的尽调和维护工作;
    9、对出纳提供定期培训,按月考核。

资金主管薪酬水平(人民币/月)

切换城市 切换行业

已选城市 北京 上海 广州 深圳 武汉 杭州 成都 重庆 青岛 厦门

已选行业 互联网/电子商务

该数据通过企业招聘薪资计算所得,与行业实际标准略有偏差,仅供参考

资金主管就业趋势

该数据只显示该职位在某些城市的热门程度,仅供参考

3